库存现金：企业的库存现金
银行存款：企业存入银行或其他金融机构的各种款项
其他货币资金：企业的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、
外埠存款等其他货币资金。
交易性金融资产：企业为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值
应收票据：企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收账款：企业因销售商品、...
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